今天是:
网站地图 设为首页 加入收藏
 
财政预决算 您现在的位置:阜新蒙古族自治县人民政府 >政务公开 >重点工作 >财政预决算
辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
目    录
 
 
第一部分    辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分   辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
第三部分   辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
 
第一部分 辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况
 
一、主要职责
1、贯彻执行国家财政政策和法规,进行会计核算,向管委会报告预算执行情况。
2、负责市、县财政、银行、国地税等部门的业务协调工作,组织开展协税、护税工作,配合税务机关对开发区企业税收收入进行监督和检查。
3、组织调度资金,安排做好开发区经济发展支出、企业政策补贴支出、开发区基本建设支出的财政资金拨款和监管工作,参与制定管委会支出标准和政策。
4、做好资金的筹集和调度,多方位、多层次地开拓开发区融资渠道,本着“量入为出、统筹兼顾、公平合理、突出重点”的原则,积极推动开发区建设发展。
5、执行实施开发区财政扶持企业优惠政策,促进开发区的招商引资工作和开发区企业的健康可持续发展。
6、负责开发区的国有资产基础管理工作,确保国有资产的保值增值,执行县财政赋予的相关管理职能。
 7、监督财务方针政策、法律法规的执行情况,检查反映开发区财务管理中的重大问题,研究提出加强财务管理的政策性建议。
 
二、机构设置
开发区管理委员会内设综合局、经济运行局、规划建设局、招商局、安监局等五个部门。在编正式职工32人。
三、部门决算单位构成
辽宁阜新氟产业开发区管理委员会是2018年部门决算编制范围的一级预算单位,没有下设二级预算单位
 
第二部分辽宁阜新氟产业开发区管理委员会 2018年度部门决算公开报表
 
 
 
 
 
 
第三部分、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会
 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总2729.16万元,包括:
1.财政拨款收入2729.16万元,其中:公共预算财政拨款收入1554.63万元,政府性基金收入1174.53万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,主要是等。
(二)支出总计2729.16万元,包括:
1.基本支出340.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出257.81万元,对个人和家庭的补助支出5.28万元,商品和服务支出77.42万元。
2.项目支出2388.65万元,主要包括对企事业单位补贴和其他资本支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
 
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,辽宁阜新氟产业开发区管理委员会部门决算收入2729.16万元,比上年增加1182.16万元,增长76.99%,收入同比增加的主要原因是项目补助 比去年多。
2.支出增减情况。2018年,财政局部门决算总支出2729.16万元,同比增加支出1182.16万元,增长76.99%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2729.16万元,其中:基本支出340.51万元,项目支出2388.65万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出2729.16万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出481.48万元,科学技术支出4万元,社会保障和就业支出35.13万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出1000万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出14.02万元,其他支出1194.53万元。
1. 一般公共服务支出481.48万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是0等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行481.48万元,主要是基本等支出。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2. 科学技术支出4万元,包括:
其他科学技术支出4万元,主要是2017高新技术企业补助资金等支出。
3. 社会保障和就业支出35.13万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5. 农林水事务支出1000万元,包括:
其他农业支出1000万元,主要是水利工程建设等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是0等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10. 住房保障支出14.02万元,包括:
住房公积金14.02万元,主要是职工支付公积金等支出。
11. 其他支出1194.53万元,包括:
其他支出(城乡社区支出)1194.53万元,主要是城市基础设施配套费和国有土地出让等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,辽宁阜新氟产业开发区管理委员会部门决算财政拨款支出2729.16万元,同比增加支出1182.16万元,增长76.99%。 其中:基本支出增加93.65万元,增长37.94%;项目支出增加1093.28万元,增长84.4%。基本增加支出的主要原因:人员经费和国有经费增加。项目支出增加的主要原因:基础设施方面水利建设支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12万元。2018年度“三公”经费支出比2016年增加0.6万元,增长5.26%,主要是4台车,每台车经费3万元等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费12万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年辽宁阜新氟产业开发区管理委员会机关运行经费支出77.42万元,比2016年增加42.42万元,增长121.2%,主要原因是本单位经经济规模不断扩大,需要招商引资等。
(二)政府采购支出情况
2018年辽宁阜新氟产业开发区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,辽宁阜新氟产业开发区管理委员会共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,辽宁阜新氟产业开发区管理委员会组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及对企事业单位的补贴、基本建设支出、、其他资本性支出、商品和服务支出等4个项目支出,涉及资金2729.16万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为90分。影响自评平均分的主要因素是,今后我们将继续开展绩效自评,保持与年初批复的绩效目标一致。
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
打印本页 | 关闭窗口
 
相关文章