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第一部分  阜新市铸造产业基地管委会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市铸造产业基地管委会2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜新市铸造产业基地管委会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市铸造产业基地管委会概况

一、主要职责

阜新市铸造产业基地管理委员会成立于2009年，2012年正式被纳入阜蒙县财政预算单位。基地发展以实行节能型、低成本的短流程工艺铸造生产为重点，着重吸引国内外重点铸造和机械加工类企业入驻，形成铁矿石-铁精粉-高炉铁水-优质生铁-优质铸件-粗加工-精加工-整机生产的产业链条，园区内各局服务入驻企业更好地适应园区内环境发展，提供并协助解决税务、财政等优惠政策。

（1）招商局负责提出基地招商引资计划，制定各项规章制度对外招商和项目管理，负责基地国家政策资金、银行贷款的项目包装及争取工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作，及基地的对外宣传工作。

（2）经济运行局负责编制并组织实施近期经济运行调控目标，综合监测、分析经济运行态势，调节日常经济运行，起草经济运行分析报告，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题，负责环保生产工作。

（3）规划建设局负责贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、市政工程的政策、法规，研究制定产业基地规划建设有关政策和规章，负责基地基础设施项目的建设实施及资金的使用和管理，负责产业基地的总体规划、环评规划的编制申报和实施。

（4）综合局负责基地的档案、财务、信访的后勤等工作，负责综合统计工作。

（5）安监局负责拟定安全生产考核目标，负责安全生产大检查，开展安全生产执法活动，负责伤亡事故统计、组织协调，调查处理等。

二、部门决算单位构成

阜新市铸造产业基地管理委员会下设五个局：招商局、经济运行局、规划建设局、综合局和安监局。

纳入阜蒙县铸造产业基地管委会2018年部门预算编制范围的预算单位1个，没有下属单位。

第二部分 阜新市铸造产业基地管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7430万元，包括：

1.财政拨款收入7430万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7430万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1788万元，增长31.69%，主要原因：项目支出比上年增加。

（二）支出总计7415万元，包括：

1.基本支出213.7万元，占支出总计的2.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.8万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元，商品和服务支出18.7万元。

2.项目支出7201.3万元，占支出总计的96.92%。主要包括行政事业类建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1788万元，增长31.69%，主要原因：项目支出比上年增加。

（三）年末结转和结余15万元。

主要是工程款分期支付造成年末剩余的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加15万元，增长15%，主要原因：项目款项资金剩余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出7430万元，其中：基本支出213.7万元，项目支出7201.3万元，年末结转和结余15万元。与上年相比，财政拨款支出增加1788万元，增长31.69%，主要原因：项目支出比上年增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的40.67%，其中：基本支出完成年初预算的40.67%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出7430万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5068.1万元，占68.21% ;社会保障和就业支出23.8万元，占0.32% ;节能环保支出100万元，占1.35% ;城乡社区支出700万元，占9.42% ;农林水支出1513.9万元，占20.38% ;住房保障支出9.2万元，占0.12%。

1.一般公共服务支出5068.1万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）5068.1万元，主要是一般行政管理事务支出，完成年初预算的284.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加公共基础设施建设资金。

2.社会保障和就业支出23.8万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元,完成年初预算的129.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位新考入工作人员，追加人员养老保险经费。

3.节能环保支出100万元，具体包括：

水体污染防治支出100万元。决算数大于年初预算数的原因主要是追加当年水体污染防治支出资金。

4. 城乡社区支出700万元，具体包括：

其他城乡社区公共设施支出700万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加当年园区基础设施建设支出资金。

5. 农林水支出1513.9万元，具体包括：

农产品加工与促销1513.9万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加园区内阜新建兴金属有限公司铁合金项目基础设施建设资金。

6. 住房保障支出9.2万元，具体包括：

单位住房公积金9.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是公务用车数量与去年相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。与上年持平，主要是没有增加或减少公务用车数量的原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5068.1万元，其中：人员经费195万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜新市铸造产业基地管委会2020年度部门决算公开报表

阜蒙县铸造产业基地管员会2020年度部门决算公开报表.xls