目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和上级政府关于温泉城发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规、温泉资源的勘察、开发科学利用与保护。

   2、负责温泉井布局、打井审批和办理采矿许可证组织、编制温泉开发实施方案负责温泉开发项目的招商引资工作；研究和提出温泉开发的相关政策；负责管理温泉开发地的土地、各项基础设施和公共设施。

    3、承担县政府和相关部门交办的温泉城基础设施建设和招商引资等工作。

    4、制定温泉城和康养度假区的规划建设工作。

    5、承办县政府及相关部门交办的各项文化旅游活动。

    6、参与我县文化、旅游和各项经济建设工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1127.03万元，包括：

1.财政拨款收入1127.03万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入590.56万元，政府性基金收入536.48万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少273.91万元，降低19.55%，主要原因：一是基本支出164.51万元；二是项目支出1122.96万元。

（二）支出总计1287.47万元，包括：

1.基本支出164.51万元，占支出总计的12.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.26万元，对个人和家庭的补助支出5.3万元，商品和服务支出9.95万元。

2.项目支出1122.96万元，占支出总计的87.22%。主要包括一般公共服务支出216.78万元，其他文化旅游体育与传媒业务支出30万元，节能环保业务支出339.70万元，征地和拆迁补偿业务支出536.48万元。

3.上缴上级支出0万元0。

4.经营支出0万元0。

5.对附属单位补助支出0万元0。

与上年相比，今年支出增加46.97万元，增长3.78%，主要原因：一是基本支出减少12.96万元；二是项目支出增加59.93万元。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是资金全部支出。与上年相比，今年结转结余减少160.44万元，降低）100%，主要原因：去年项目结转节能环保等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1287.47万元，其中：基本支出164.51万元，项目支出1122.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少273.91万元，19.55%，主要原因：一是基本支出减少12.96万元；二是项目支出增加59.93万元。。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出750.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出750.99万元，占52.39%；

1.一般公共服务支出750.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）164.51万元，主要是人员工资及日常办公等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用及保险增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目586.48万元，主要是基础建设项目等支出，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算的原因主要是工程项目增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出536.48万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.51万元，其中：人员经费154.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年事业运行经费支出164.51万元，比上年减少7.46万元，降低4.33%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金1122.96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金1122.96万元，自评平均分95分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“宝地欠款项目”“污水处理厂运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金1122.96万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响企业收入减少。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“土地出让金”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1122.96万元，执行数为1122.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宝地项目已执行，已下达;二是污水处理厂项目已执行，已下达;三是大健康产业项目已执行，已下达。发现的主要问题及原因：疫情期间企业销售下滑。下一步改进措施：一是加大宣传力度;二是做好疫情防控。

（2）“宝地项目”项目自评综述：促进温泉产业结构的发展及区域内经济发展。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021年度）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

    阜蒙县东梁温泉城管理委员会2021年度部门决算公开报表.xls