目    录

第一部分 阜新县蒙古族实验小学概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蒙古族实验小学决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县蒙古族实验小学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县蒙古族实验小学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蒙古族实验小学概况 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省财税方针政策，拟定学校财务规划和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的合理化建议。承担本镇学校相关区域性发展的战略相关财政工作。

（二）负责全校财政收支预算、决算的编制和执行，落实财务收支，进行财务监督，合理调配资金、执行会计核算等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县蒙古族实验小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入我校2024年部门决算编制范围的单位共1个，即阜新县平安地小学，无下属学校。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1895.89万元，包括：

1.财政拨款收入1665.45万元，占收入总计的87.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入1665.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入230.44万元，占收入总计的12.15%。主要是学生课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加227.51万元，增长13.64%,主要原因：工资增长。

（二）支出总计1895.89万元，包括：

1.基本支出1428.37万元，占支出总计的75.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1410.11万元；商品和服务支出5.54万元；对个人和家庭的补助12.72万元。

2.项目支出467.52万元，占支出总计的24.66%。主要包括生均经费、营养餐、助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加227.51万元，增长13.64%,主要原因：补发工资和人员经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度没有结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1665.45万元，其中：基本支出1197.93万元，项目支出467.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加238.38万元，增长16.70%，主要原因：工资福利支出和项目支出较上年有所增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的142.07%，其中：基本支出完成年初预算的102.19%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出1400.57万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）933.05万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）467.32万元,主要是家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育补助资金等支出，完成年初预算的370%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.20万元,主要是特殊教育方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2.社会保障和就业支出156.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.51万元,主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.70万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.54万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

3.卫生健康支出58.27万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.27万元,主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出49.87万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.87万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的49.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。与上年持平，主要是无相关支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.93万元，其中：人员经费1195.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1172.29万元，自评平均分84.21分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对“城乡义务教育补助资金”“家庭经济困难学生生活补助”“特殊教育学生生活补助资金”3个项目全面开展部门评价，涉及资金261.98万元（其中：一般公共预算资金261.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映“城乡义务教育补助资金”“家庭经济困难学生生活补助”“特殊教育学生生活补助资金”等3个项目绩效自评结果。

（1）“城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.37分。项目全年预算数为254.52万元，执行数为238.37万元，完成预算的93.65%。

（2）“家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.06万元，执行数为6.06万元，完成预算的100%。

（3）“特殊教育学生生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

3.部门评价结果

2024 年我部门未开展项目部门评价

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县蒙古族实验小学2024年度部门决算公开报表.xls