——2016年12月27日在阜新蒙古族自治县
第十五届人民代表大会第五次会议上
财政局局长  陈浩

各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告2016年财政总预算执行情况（预计）和2017年财政预算草案，请予审议。
一、2016年总预算执行情况（预计）
2016年，在经济下行压力加大、财政收入增幅回落、收支平衡难度很大的情况下，全县各级财政部门在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持依法理财，优化支出结构，着力改善民生，深化财政改革，确保财政平稳有效运行。
（一）财政收入完成情况
全县一般公共预算收入预计完成57000万元，完成市政府确定的5.7亿元收入任务目标，完成预算的89.1%，比上年减少3462万元，下降5.7%。其中，税收收入完成39470万元，完成预算的82.8%，比上年下降11.4%；非税收入完成17530万元，完成预算的107.5%，比上年增长10.1%。主要税种完成情况：
增值税完成11540万元，为预算的177%，比上年增长88.1%；营业税完成7301万元，为预算的52.2%，比上年下降49.3%；企业所得税（40%）完成5480万元，为预算的97.2%，比上年增长3.2%；个人所得税（40%）完成700万元，为预算的86.4%，比上年下降16.3%；房产税完成1323万元，为预算的110.3%，比上年增长10.3%；资源税完成900万元，为预算的64.3%，比上年增长90.3%；耕地占用税完成556万元，为预算的30.9%，比上年增长4.3%；城镇土地使用税完成4650万元，为预算的86.1%，比上年下降12.7%；契税完成1840万元，为预算的43.8%，比上年下降60.4%。
政府性基金预算收入预计完成21649万元，完成预算的67%，比上年减少23794万元，下降52.4%。其中国有土地使用权出让收入预计完成18000万元，为预算的62.5%，比上年下降52.9%。
（二）财政支出完成情况
全县一般公共预算支出预计完成372780万元，为调整预算的90.9%，比年初预算增加145423万元，增长64%；比上年实际完成增加5941万元,增长1.6%。其中：教育支出完成78085万元，比年初预算增加25996万元，增长49.9%；比上年实际完成增加1529万元,增长2%。科学技术支出完成316万元，比年初预算增加95万元，增长43%；比上年实际完成增加3万元,增长1%。社会保障和就业支出完成39261万元，比年初预算减少12030万元，下降23.5%；比上年实际完成增加2662万元,增长7.3%。医疗卫生与计划生育支出完成40680万元，比年初预算增加12078万元，增长42.2%；比上年实际完成增加1573万元,增长4%。农林水事务支出完成138938万元，比年初预算增加93478万元，增长205.6%；比上年实际完成增加32053万元,增长30%。节能环保支出完成4947万元，比年初预算增加1696万元，增长52.2%；比上年实际完成减少7739万元,下降61%。城乡社区事务支出完成11421万元，比年初预算增加8232万元，增长258.1%；比上年实际完成减少10126万元,下降47%。国土资源事务支出完成867万元，比年初预算增加465万元，增长115.7%；比上年实际完成减少2120万元,下降71%。
政府性基金预算支出预计完成23929万元，比年初预算减少9281万元，下降27.9%；比上年实际完成减少41566万元，下降63.5%。
（三）全县财政收支平衡情况
全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入57000万元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为441705万元；一般公共预算支出372780万元，转贷债务还本支出19245万元，上解支出12365万元，结转下年支出37315万元，支出总计为441705万元，实现收支平衡。
全县基金预算收支平衡情况：基金预算收入21649万元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为51462万元；本年支出23929万元，调出资金687万元，结转下年支出26846万元，支出总计为51462万元，基金预算收支平衡。
二、2016年主要工作简要回顾
（一）加大组织财政收入力度，提高收入质量和总量
一是强化税收征管。加大对重点行业和重点税源企业的日常监管，加大对个体税收及零散税收清理整顿，积极挖掘和寻找新的税源增长点。二是强化非税收入征管。加强非税收入调度与分析，深入开展费源调查工作，规范非税收入征收范围及标准，依法依规足额征收。三是坚持依法征收、应收尽收。严禁收取过头税、过头费，严禁虚增财政收入，努力优化收入结构，确保收入没有水分，实实在在。四是“三争取”工作又添新亮点。在2015年全省44个县财政管理绩效综合评比中排名第九位，新增财力性补助资金22168万元。全年共争取各类财政资金34亿元，同比增长6.2%。
（二）大力推进县域经济发展，促进经济稳定增长
一是支持现代农业发展。安排资金13090万元，支持节水增粮、高标准农田、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程等土地治理项目建设。安排资金10752万元，支持200万亩现代农业示范带项目建设，推进设施农业和高效农业稳步发展。安排资金2094万元，支持实施保护性耕作和机械化深松项目。安排资金890万元，支持省、市级农民专业合作社发展。安排资金2478万元，支持农村土地承包经营权确权登记颁证工作。安排资金1100万元，支持畜禽高标准养殖小区建设。安排资金756万元，支持农业综合开发产业化项目建设。安排资金722万元，支持实施种植业、养殖业等农业保险工作。二是加快新型城镇化建设步伐。安排资金1102万元，支持城乡燃气管网、供热管网和排水管网等基础设施建设。安排资金270万元，加大对县城绿化、亮化、公园运行维护投入力度。安排资金216万元，支持重点乡镇小城镇基础设施建设。三是支持生态文明建设。安排资金8908万元，支持200万亩经济林造林和千万亩经济林建设。安排资金1071万元，支持水库除险加固及中小河流综合治理等项目建设。安排资金3430万元，支持草原沙化治理和草原生态建设。拨付资金1516万元，支持宜居达标村环境治理工作。四是加大产业集群建设投入。筹集资金4512万元，支持产业集群内水、电、路等基础设施建设。安排资金3198万元，兑现招商引资政策，支持招商引资企业发展。
（三）完善投入和保障机制，促进民生改善
一是支持社会保障和就业工作。筹集资金42266万元，确保企业离退休人员基本养老金按时发放。安排资金11175万元，用于城乡低保对象、重点优抚对象、自然灾害救助及医疗救助等支出。安排资金341万元，用于临时救助和残疾人相关补贴支出。发放小额担保贷款464万元，支持下岗人员再就业。安排资金1540万元，支持妇女小额担保贷款财政贴息工作。筹集资金7360万元，提高行政事业单位人员工资标准，兑现机关在职人员职务职级并行政策工资待遇。安排资金2107万元，用于兑现公务员车补、机关绩效考评奖励。二是支持教育卫生交通事业发展。安排资金6494万元，落实义务教育经费保障机制，支持义务教育薄弱学校改造和校舍维修项目建设。安排资金24173万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助支出。安排资金3990万元，用于实施国家基本药物制度、提高基本公共卫生服务水平、加强医疗机构能力建设等支出。安排资金6629万元，支持县乡公路维修改造。三是继续深化农村综合改革工作。安排资金8500万元，用于村级道路建设、美丽乡村示范村建设和扶持村集体经济发展试点工作等。安排资金660万元，用于村级党建经费和村级组织活动场所改扩建支出。四是及时拨付支农惠农补贴资金。安排资金71700万元，积极落实好粮食直补、农资综合补贴、坡耕地退耕还林补助、退耕还林政策补助、玉米生产者补贴等政策。五是认真做好涉及民生的重点工作。安排资金6100万元，支持保障性安居工程建设和农村危房改造。安排资金3551万元，用于重点扶贫项目支出，切实做好精准扶贫工作。安排资金1720万元，支持水库移民工作。
（四）深化财政预算管理改革，提高财政理财水平
一是深化财政各项改革。继续完善基本支出定额标准体系，编实编细年初预算，提高年初预算批复到位率，增强预算的科学性和准确性。继续深化国库集中支付改革，积极推进乡镇国库集中支付改革。继续规范政府采购操作流程，加强政府采购管理。继续开展财政预决算信息公开工作，主动接受社会监督。二是加强财政监督管理。继续开展财政专项资金检查，加大监督检查力度，严格执行资金管理制度，提高财政监督检查的成效。三是加强政府债务管理。完善政府性债务管理体制，严格控制政府性债务规模，切实防范和化解财政风险。积极组织债券资金转换债务工作，有效缓解了债务还本付息压力。四是积极推进公务用车制度改革。规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还存在一些突出问题，主要是：由于财政收入增速下滑和刚性支出不断增加，收支平衡难度加大；有的部门和单位预算执行力亟待增强，一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢；政府偿债压力较大，潜在风险防控任务比较艰巨。对此，我们将高度重视，认真加以解决。
三、2017年预算草案
2017年预算安排及财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，坚持依法理财，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量；优化财政支出结构，严控一般性支出，重点保障基本民生支出；加快推进财税体制改革，提高财政运行质量和效率；加强政府债务管理，主动防范和化解财政风险，促进全县经济社会持续健康发展。
（一）全县代编预算草案
全县一般公共预算收入安排61000万元，比上年增加4000万元，增长7％。其中：税收收入安排43139万元，比上年增加3669万元，增长9.3％；非税收入安排17861万元，比上年增加331万元，增长1.9％。
全县一般公共预算收入61000万元，加上级补助收入113875万元，扣除上解支出15193万元，可供当年安排的预算支出财力为159682万元。
按照收支平衡的预算编制原则，全县一般公共预算支出安排159682万元，比上年预算（不含提前告知专项）增加9152万元，增长6.1％。其中涉及民生的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水事务、住房保障支出合计为123521万元，占一般公共预算支出的77.3%。
全县基金预算收入安排22286万元，按照收支平衡的预算编制原则，基金预算支出安排22286万元。
（二）县本级预算草案
县本级一般公共预算收入安排44300万元，比上年增加2300万元，增长5.5%。其中：税收收入安排26439万元，比上年增加1969万元，增长8％；非税收入安排17861万元，比上年增加331万元，增长1.9％。
县本级一般公共预算收入44300万元，加上级补助收入113875万元、上解收入13691万元，收入总计为171866万元。扣除上解支出15193万元、对乡镇转移性支出22996万元，可供当年安排的预算支出财力为133677万元。
按照收支平衡的预算编制原则，县本级一般公共预算支出安排133677万元，比上年预算（不含提前告知专项）增加8147万元，增长6.5％。其中涉及民生的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水事务、住房保障支出合计为108075万元，占一般公共预算支出的80.8%。
全县基金预算收入安排22286万元，按照收支平衡的预算编制原则，基金预算支出安排22286万元。
四、努力做好2017年财政工作
（一）强化收入征管，确保实现全年财政收入目标
一是强化税收征管。加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，把握组织收入的主动权。加强税源基础管理，加大税收稽查力度，避免税款流失，确保财政收入应收尽收、均衡入库。二是强化非税征管。完善非税收入征管机制，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。将以票管收作为工作重点，加强非税收入信息化建设，不断提高非税收入征管效率。三是加强收入分析。及时把握经济发展形势，深入分析收入下滑成因，制定相应的有效措施，解决组织收入中存在的问题。
（二）主动抢抓机遇，积极争取上级支持
一是认真研究中发〔2016〕7号、国发〔2016〕62号文件精神，深入掌握国家和省的相关政策，积极抢抓国家支持东北振兴的重要机遇，与上级部门做好沟通汇报和工作对接，争取中央和省市更多的政策和资金支持。二是从全县实际产业占比及特点出发，依托五个产业集群，做好项目包装、推介等工作，把工作落实到每一个细节，努力向上争取一批重大项目。三是继续拓宽融资渠道，加大融资力度，积极开展政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引更多的社会资本投入重点领域。
（三）促进经济发展，不断提升综合实力
一是支持县域经济转型升级。继续加大对五个产业集群基础设施和服务平台建设的投入力度，营造良好的招商引资环境。积极支持招商引资活动，及时兑现招商引资政策。加大项目建设力度，推动重点项目早开工、早投产、早达效。支持启动实施工业经济“转型升级攻坚年”活动，促进工业经济提质增效。二是提高农业现代化水平。加大整合资金力度，支持现代农业示范带建设。支持农业结构调整和产业融合，加快建立农民主体、政府扶持、社会参与的多元化农业投入机制。支持设施农业、高效农业建设，坚持抓好高标准农田、节水农业工程建设。支持农民专业合作组织发展建设，不断提高规范化建设水平。三是推进新型城镇化建设。支持《城乡总体规划》修编工作，全面提高城乡规划水平。支持实施县城绿化、亮化、美化、硬化工程，加大对供水、供热、排污管网等基础设施建设的投入力度。支持宜居乡村建设，不断改善城乡人居生活环境。四是着力改善生态环境。支持重点区域造林绿化和人工造林工作，加大对水土流失综合治理和中小河道治理的投入力度，强化水、大气、土壤等污染综合防治，积极推进省级生态县创建工作。
（四）优化支出结构，促进民生持续改善
一是支持就业和完善社会保障体系。落实促进就业创业的各项政策，提高劳动者就业率。落实各项社会保障提标政策，确保资金按时足额拨付。落实企业退休人员基本养老金政策，保障养老金足额发放。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。二是完善社会救助体系。支持实施临时救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度，落实解决城市低收入家庭住房困难各项财政政策。三是支持教育优先发展。进一步完善义务教育经费保障机制，继续实施义务教育薄弱学校改造和校舍维修项目，继续支持学前教育和民族教育发展。四是支持医疗卫生事业发展。继续支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，健全基本医疗卫生服务体系，逐步提高基本公共卫生服务均等化水平。五是支持改善农村环境。继续支持推进农村环境整治、一事一议村内道路及美丽乡村示范村建设。六是支持做好精准扶贫工作。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务来抓，支持实施各类脱贫项目。
（五）加强财政资金管理，提高财政资金绩效
一是深化部门预算改革，细化预算编制。规范地做好财政综合预算、社会保障预算和政府债务预算编制工作，促进三个预算的有机衔接；结合机关事业单位养老保险改革、公务用车等改革政策，适时调整县本级预算定额体系，增加和细化部门预算编制项目。二是进一步完善绩效评价体系。加快绩效评价指标和绩效标准体系建设，强化全过程预算绩效管理，注重将绩效评价结果应用于预算编制，提高财政资金使用效益。三是扩大预决算公开范围，细化公开内容。按照新《预算法》关于预决算公开时限和内容的规定，积极做好县本级政府预决算公开和部门预决算公开的组织协调工作，主动接受社会监督。四是切实防范化解政府债务风险。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制，提高政府性债务规范化管理水平，完善政府债务风险防控和组织保障体系。五是积极盘活财政存量资金。完善预算执行约束机制，切实盘活连年结转、趴在账上的资金，避免资金沉淀闲置。
各位代表，2017年预算任务艰巨而繁重。我们要在县委的正确领导下，在县人大、县政协的依法监督和正确指导下，按照经济新常态、财政新常态对财政工作提出的新要求，创新工作方式，大力推进改革，努力实现预算目标，为开创我县经济社会发展新局面而努力奋斗！
阜蒙县2017年政府预算公开报表.xls