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第一部分    辽宁阜新东梁温泉城部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁阜新东梁温泉城部门2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁阜新东梁温泉城部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  辽宁阜新东梁温泉城部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和上级政府关于温泉城发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规、温泉资源的勘察、开发科学利用与保护。

2、负责温泉井布局、打井审批和办理采矿许可证组织、编制温泉开发实施方案负责温泉开发项目的招商引资工作；研究和提出温泉开发的相关政策；负责管理温泉开发地的土地、各项基础设施和公共设施。

3、承担县政府和相关部门交办的温泉城基础设施建设和招商引资等工作。

4、制定温泉城和康养度假区的规划建设工作。

5、承办县政府及相关部门交办的各项文化旅游活动。

6、参与我县文化、旅游和各项经济建设工作。

 二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围县本级级预算单位包括：

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

第二部分 辽宁阜新东梁温泉城部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1400.94万元，包括：

1.财政拨款收入1400.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1400.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余160.44万元，占收入总计的11.45%。主要是水体及部分工程未完工。

与上年相比，今年收入减少3453.10万元，降低71.14%，主要原因：一是工程项目减少；二是人员经费减少。

（二）支出总计1240.5万元，包括：

1.基本支出171.97万元，占支出总计的13.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出154.85万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元，商品和服务支出16.93万元，用于日常办公所需。

2.项目支出1068.53万元，占支出总计的86.13%。主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、节能环保支出水体等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少3453.10万元，降低71.14%，主要原因：一是项目减少；二是人员减少。

（三）年末结转和结余160.44万元。

主要是160.44万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加160.44万元，增长100%，主要原因：一是水体及项目未完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1240.5万元，其中：基本支出171.97万元，项目支出1068.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少3453.10万元，降低71.14%，主要原因：一是本年项目减少；二是人员经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的95%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目预算未能纳入年初预算，本年完成项目的支出95%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1240.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1240.5万元，占88.55%；

1.一般公共服务支出1240.5万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）171.97万元，主要是人员工资及日常办公等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员费用及保险增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）项目1068.53万元，主要是基础建设项目等支出，完成年初预算的95%,决算数大于年初预算的原因主要是工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出171.97万元，其中：人员经费171.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2020年事业运行经费支出171.97万元，比上年增加18.64万元，增长12.15%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1068.53万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 辽宁阜新东梁温泉城管委会2020年度部门决算公开报表

阜蒙县东梁温泉城管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls